深水规院_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,899,935.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,595,115.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,887,669.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 769,382,721.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,913,527.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,925,448.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,851,371.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,343,306.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,033,653.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,349,068.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,101,640.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,328.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,132,968.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,450,470.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,101,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,551,470.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,418,501.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,482,940.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,322,667.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,805,608.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,925,608.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,958.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,214,781.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,219,739.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,627,301.97 | |
| 资产减值准备(元) | 126,765,575.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,780,571.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,780,571.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,491,815.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,046,065.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,678.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 94,658.06 | |
| 财务费用(元) | 1,319,126.38 | |
| 投资损失(元) | -4,904,992.20 | |
| 递延所得税(元) | -20,205,817.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,852,240.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,646,423.24 | |
| 存货的减少(元) | -21,650,332.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,962,465.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,007,492.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,219,739.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,214,781.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,958.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深水规院_2023年年报资产负债表 | 深水规院_2023年年报利润表 |