深水规院_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,476,319.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,595,115.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,333,897.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,405,332.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,844,592.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,933,551.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,535,141.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,402,370.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,715,656.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,310,323.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,101,640.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,504.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,124,144.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,067,827.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,101,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,168,827.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,044,682.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,227,368.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 994,761.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,222,130.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,832,130.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,187,136.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,214,781.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,027,644.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水规院_2023年三季报资产负债表 | 深水规院_2023年三季报利润表 |