深水规院_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,590,244.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,435,167.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,644,763.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,670,175.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,180,720.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,987,838.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,953,865.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,407,246.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,529,670.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,859,495.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,101,640.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,951.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,122,592.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,462,136.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,462,136.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,339,544.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,683,017.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,051.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,366,069.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,666,069.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,865,108.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,214,781.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,349,672.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,278,883.83 | |
| 资产减值准备(元) | -18,638,639.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,636,757.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,636,757.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,954,451.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,293,072.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,846.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,971.98 | |
| 财务费用(元) | 672,536.07 | |
| 投资损失(元) | -1,279,169.08 | |
| 递延所得税(元) | -856,142.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -845,207.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,934.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,863,177.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,332,844.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,349,672.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,214,781.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,865,108.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水规院_2023年中报资产负债表 | 深水规院_2023年中报利润表 |