深水规院_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,695,410.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,435,167.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,714,241.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,844,818.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,812,902.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,663,015.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,795,271.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,497,647.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,768,837.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,924,019.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,101,640.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,101,640.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,886,940.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,886,940.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,785,300.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,414,261.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,713.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,780,974.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,780,974.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,490,294.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,214,781.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,724,486.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水规院_2023年一季报资产负债表 | 深水规院_2023年一季报利润表 |