深水规院_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,931,101.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,106,987.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,038,088.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,841,146.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,037,520.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,182,922.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,951,159.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,012,748.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,030.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 746.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,777.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,038,402.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,788,402.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,775,624.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,755,433.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,578,257.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,333,691.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,333,691.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,083,976.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,899,940.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,815,963.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水规院_2022年三季报资产负债表 | 深水规院_2022年三季报利润表 |