深水规院_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,405,853.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,096,437.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,502,291.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,927,711.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,822,971.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,874,628.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,984,854.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,610,166.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,107,875.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,943.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 746.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,690.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,600,700.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,350,700.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,348,010.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,293,743.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,223,267.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,517,011.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,517,011.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,972,897.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,899,940.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,927,043.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,342,444.87 | |
| 资产减值准备(元) | 48,942,898.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,260,204.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,260,204.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,827,779.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,116,162.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,015.50 | |
| 财务费用(元) | 714,562.16 | |
| 投资损失(元) | -1,214,599.81 | |
| 递延所得税(元) | -7,497,766.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,497,766.72 | |
| 存货的减少(元) | -15,833,985.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,903,502.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,255,668.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 296,927,043.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 502,899,940.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,972,897.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深水规院_2022年中报资产负债表 | 深水规院_2022年中报利润表 |