深水规院_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,193,850.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,704,649.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,898,500.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,399,229.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,610,099.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,622,465.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,648,972.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,280,766.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 746.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,006,018.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,756,018.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,755,271.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,896,801.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,674.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,998,475.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,998,475.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,136,013.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,899,940.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,763,927.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水规院_2022年一季报资产负债表 | 深水规院_2022年一季报利润表 |