保立佳_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 792,355,993.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,420,596.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,561,751.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,338,340.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,024,192.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,270,492.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,925,272.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,190,181.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,001,410,138.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,071,797.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,707.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 997,531.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,140,238.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,098,360.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,098,360.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,958,122.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 926,846,698.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 945,846,698.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 717,324,594.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,524,017.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,189,715.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 791,038,326.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,808,371.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,703.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,119,846.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,760,446.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,640,600.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保立佳_2024年三季报资产负债表 | 保立佳_2024年三季报利润表 |