保立佳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,690,271.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,962,554.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,174,614.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,827,440.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,012,821.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,067,926.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,540,234.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,083,243.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,704,224.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,876,784.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 997,531.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,010,531.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,799,905.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,799,905.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,789,374.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 870,073,838.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,073,838.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 631,554,624.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,923,914.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,923,589.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,402,127.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,671,710.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 715,266.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,279,181.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,760,446.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,481,264.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,595,864.83 | |
| 资产减值准备(元) | -934,441.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,230,632.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,230,632.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,272,702.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,766,340.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -556,623.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 456,645.44 | |
| 财务费用(元) | 17,168,398.75 | |
| 投资损失(元) | 2,469.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,347,989.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,177,611.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -829,622.40 | |
| 存货的减少(元) | -22,491,089.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,901,150.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,773,531.26 | |
| 其他(元) | 290,030.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,481,264.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,760,446.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,279,181.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保立佳_2024年中报资产负债表 | 保立佳_2024年中报利润表 |