保立佳_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,854,887.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,213,411.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 865,198.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,933,497.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,779,918.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,465,117.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,637,562.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,194,254.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,076,852.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,143,354.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,770,223.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,770,223.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,770,223.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,324,520.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,324,520.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,234,003.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,627,983.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,015,780.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,877,767.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,446,752.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 681,837.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,784,988.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,760,446.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,975,457.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保立佳_2024年一季报资产负债表 | 保立佳_2024年一季报利润表 |