保立佳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,559,044,262.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,616,146.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,860,401.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,613,520,810.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,030,964,218.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,857,380.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,287,262.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,849,378.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,363,958,239.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,562,570.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,587,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,601,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,793,729.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,472,857.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,180,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,446,837.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,845,577.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 513,767.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,079,763,666.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,034,312.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,090,311,746.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 989,774,461.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,609,106.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,189,831.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,077,573,399.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,738,346.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,437,605.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,892,945.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,867,500.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,760,446.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,503,988.30 | |
| 资产减值准备(元) | -4,154,077.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,869,223.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,869,223.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,305,548.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,735,219.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,959.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 554,672.84 | |
| 财务费用(元) | 33,615,143.31 | |
| 投资损失(元) | 593,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -23,804,957.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,248,843.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,443,886.33 | |
| 存货的减少(元) | -55,093,994.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 332,008,049.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,915,640.58 | |
| 其他(元) | 1,367,844.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,760,446.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,867,500.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,892,945.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 保立佳_2023年年报资产负债表 | 保立佳_2023年年报利润表 |