保立佳_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,270,101.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,506,058.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 657,444.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,433,603.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,505,138.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,597,929.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,088,907.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,024,335.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,216,310.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,217,292.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,260,439.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,473,902.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,734,341.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,734,341.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 358,415,483.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,415,483.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,257,423.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,446,734.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,168,620.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,872,778.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,457,295.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -397,966.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,372,310.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,867,500.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,495,190.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保立佳_2023年一季报资产负债表 | 保立佳_2023年一季报利润表 |