保立佳_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,666,376.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,185,550.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,883,612.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,735,539.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 857,616,197.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,347,098.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,274,548.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,148,559.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 989,386,404.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,650,864.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,792.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,809,792.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,384,097.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,684,097.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,874,305.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,872,464.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 679,904,152.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,776,616.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,191,046.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,327,624.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,473,825.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,992,496.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,784,119.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 777,832.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,036,781.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,697,945.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,734,727.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,224,243.38 | |
| 资产减值准备(元) | -3,467,224.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,017,410.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,017,410.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,138,317.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,153,000.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,743.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,094.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,925.00 | |
| 财务费用(元) | 19,120,692.73 | |
| 投资损失(元) | 2,742,960.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,266,166.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,266,166.42 | |
| 存货的减少(元) | -107,460,738.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,695,158.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,824,817.19 | |
| 其他(元) | -298,866.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,734,727.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,697,945.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,036,781.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 保立佳_2022年中报资产负债表 | 保立佳_2022年中报利润表 |