双乐股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,180,706.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 738,048.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,669,397.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,588,153.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,023,777.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,160,156.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,105,148.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,122,936.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,412,019.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,176,133.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 791,443.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,014.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 796,458.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,537,227.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,537,227.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,740,769.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 513,455.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,948,820.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,932,500.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,881,320.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,763,105.43 | |
| 资产减值准备(元) | -32,966.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,859,568.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,859,568.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,197,596.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,531.21 | |
| 财务费用(元) | 1,614,598.05 | |
| 投资损失(元) | -791,443.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,009,154.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 644,152.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 365,002.38 | |
| 存货的减少(元) | 30,267,274.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,432,365.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,012,210.88 | |
| 其他(元) | 1,325,581.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,881,320.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,932,500.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,948,820.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双乐股份_2024年中报资产负债表 | 双乐股份_2024年中报利润表 |