双乐股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,903,725.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 738,048.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,131,134.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,772,908.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,461,314.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,502,500.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,926,464.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,060,062.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,950,342.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,822,565.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,990,943.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,990,943.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,977,023.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,041.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,042,584.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,932,500.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,975,084.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双乐股份_2024年一季报资产负债表 | 双乐股份_2024年一季报利润表 |