双乐股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,004,285,425.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,149,863.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,803,865.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,009,239,153.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,922,917.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,820,718.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,066,553.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,452,120.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 908,262,310.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,976,843.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 531,679.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 554,434.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,086,113.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,543,984.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,543,984.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,542,129.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,584,730.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,584,730.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,603,625.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,109,534.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,713,160.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,128,430.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 540,792.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,931,335.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,001,164.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,932,500.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,277,214.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,110,156.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,038,458.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,038,458.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,035,049.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,088,068.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,908,900.00 | |
| 财务费用(元) | 9,521,241.16 | |
| 投资损失(元) | -531,679.96 | |
| 递延所得税(元) | -1,605,361.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -185,175.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,420,186.53 | |
| 存货的减少(元) | 74,240,983.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,847,996.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,564,277.09 | |
| 其他(元) | -474,313.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,932,500.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,001,164.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,931,335.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双乐股份_2023年年报资产负债表 | 双乐股份_2023年年报利润表 |