双乐股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,126,931.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,589,206.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,560,634.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,276,772.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,586,454.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,895,581.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,391,376.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,050,243.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,923,656.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,353,116.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 531,679.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,699.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 875,379.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,735,623.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,735,623.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,860,243.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,803,625.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,803,625.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,791,708.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,591,708.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,211,917.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,991.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,805,782.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,001,164.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,806,946.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,027,784.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,581,193.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,801,223.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,801,223.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,273,252.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 276,118.41 | |
| 财务费用(元) | 5,726,227.66 | |
| 投资损失(元) | -531,679.96 | |
| 递延所得税(元) | -89,370.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,911.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,541.26 | |
| 存货的减少(元) | 18,417,116.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,748,872.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,332,823.53 | |
| 其他(元) | 707,205.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,806,946.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,001,164.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,805,782.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双乐股份_2023年中报资产负债表 | 双乐股份_2023年中报利润表 |