双乐股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,741,938.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 568,643.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 734,554.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,045,136.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,181,719.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,419,859.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,043,666.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,159,284.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,804,530.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,759,394.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,422.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,422.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,447,595.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,447,595.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,322,173.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,445,317.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,445,317.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,794,682.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,238.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,616,877.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,418,216.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,035,093.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双乐股份_2023年一季报资产负债表 | 双乐股份_2023年一季报利润表 |