双乐股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,376,782.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,193,375.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,915,614.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,485,772.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,976,095.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,399,261.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,385,945.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,689,233.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 879,450,535.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,035,236.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,139,314.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 376,253.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,515,567.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,262,717.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,262,717.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,747,150.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,620,539.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,620,539.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,997,861.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,491,363.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,489,225.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,868,686.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,163,548.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,417,051.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,418,216.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,001,164.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,659,198.21 | |
| 资产减值准备(元) | 6,276,176.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,598,052.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,598,052.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,429,583.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,551.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -165,300.00 | |
| 财务费用(元) | 7,830,486.64 | |
| 投资损失(元) | -1,139,314.20 | |
| 递延所得税(元) | 2,132,153.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,138,426.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,006,273.49 | |
| 存货的减少(元) | -83,169,864.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,073,781.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,755,429.57 | |
| 其他(元) | 2,909,621.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,001,164.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,418,216.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,417,051.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双乐股份_2022年年报资产负债表 | 双乐股份_2022年年报利润表 |