双乐股份_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,022,356.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,379,387.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 661,401,743.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,151,831.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,991,928.97 | |
支付的各项税费(元) | 32,957,189.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,224,512.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 622,325,462.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,139,314.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,170.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,333,484.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,739,396.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,739,396.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,405,912.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 174,421,650.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 174,421,650.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 65,660,763.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,267,184.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 149,927,947.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,493,702.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,447.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,655,518.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,418,216.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 29,073,735.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 双乐股份_2022年三季报资产负债表 | 双乐股份_2022年三季报利润表 |