双乐股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,481,851.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,632,180.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,114,032.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,617,967.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,913,989.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,700,979.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,639,654.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,872,589.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,442.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,139,314.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,542.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,327,856.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,662,186.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,662,186.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,334,330.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,620,539.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,620,539.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,048,507.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,479,239.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,527,746.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,092,792.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,469.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,132,373.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,418,216.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,550,589.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,711,410.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,048,241.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,456,781.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,456,781.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,179,362.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,234.15 | |
| 财务费用(元) | 4,156,015.23 | |
| 投资损失(元) | -1,139,314.20 | |
| 递延所得税(元) | -429,797.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -413,617.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,179.98 | |
| 存货的减少(元) | -86,717,533.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,910,869.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,215,493.74 | |
| 其他(元) | 1,194,165.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,550,589.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,418,216.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,132,373.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双乐股份_2022年中报资产负债表 | 双乐股份_2022年中报利润表 |