双乐股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,725,306.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,829,883.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,555,190.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,918,977.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,034,562.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,139,439.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,960,131.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,053,111.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,695,290.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,695,290.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,594,070.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,483,440.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,483,440.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 829,204.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,829,204.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,654,236.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,381.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,541,862.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,418,216.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,960,078.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双乐股份_2022年一季报资产负债表 | 双乐股份_2022年一季报利润表 |