润丰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,785,676,523.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 559,950,192.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,448,744.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,399,075,461.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,690,179,604.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 649,126,850.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,285,039.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 426,402,544.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,939,994,040.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 459,081,421.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,964,665.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,560,659.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,525,325.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,397,785.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,397,785.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,872,460.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,086,885,629.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,086,885,629.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,112,746,706.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,722,978.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,509,469,684.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 577,415,944.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,278,584.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 753,903,490.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,185,554,395.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,939,457,885.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润丰股份_2024年三季报资产负债表 | 润丰股份_2024年三季报利润表 |