润丰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,098,881,356.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 390,028,063.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,824,970.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,604,734,390.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,799,850,517.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,840,586.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,815,653.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,978,847.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,743,485,605.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,751,214.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,129,385.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,976,011.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,105,396.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,845,111.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,845,111.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,739,714.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,818,924,833.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,818,924,833.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,766,456,617.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,858,127.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,103,314,744.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 715,610,089.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,204,723.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,323,883.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,185,554,395.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,515,878,278.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 216,426,608.07 | |
| 资产减值准备(元) | 23,083,158.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,535,243.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,535,243.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,685,255.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,568,279.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -224,678.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -475,781.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,010,682.28 | |
| 财务费用(元) | 65,250,456.13 | |
| 投资损失(元) | -26,115,170.54 | |
| 递延所得税(元) | -16,039,496.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,722,489.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,317,006.99 | |
| 存货的减少(元) | -543,417,089.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,516,199.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,243,056.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,515,878,278.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,185,554,395.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 330,323,883.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润丰股份_2024年中报资产负债表 | 润丰股份_2024年中报利润表 |