润丰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,629,482,775.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 900,056,609.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,710,124.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,640,249,509.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,052,446,201.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 817,790,399.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 440,126,045.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 680,262,174.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,990,624,820.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,350,375,311.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,302,257.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,640,007.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,942,265.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 638,317,292.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 335,324,939.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 973,642,232.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -892,699,967.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,583,744.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,953,774,894.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,993,358,639.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,056,659,534.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,728,255.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,252,672.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,574,640,461.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,418,718,177.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,151,289.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -890,508,390.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,076,062,785.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,185,554,395.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 850,109,977.20 | |
| 资产减值准备(元) | 80,537,572.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,730,239.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,730,239.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,528,356.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,909,873.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,423.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,176,193.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -118,175,428.04 | |
| 财务费用(元) | 64,196,305.12 | |
| 投资损失(元) | 293,585,468.43 | |
| 递延所得税(元) | -23,185,665.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,657,701.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,472,035.56 | |
| 存货的减少(元) | -1,688,732,853.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,979,767,114.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 898,369,836.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,185,554,395.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,076,062,785.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -890,508,390.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润丰股份_2023年年报资产负债表 | 润丰股份_2023年年报利润表 |