润丰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,644,397,757.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 638,665,075.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,853,991.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,335,916,824.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,238,805,183.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,142,139.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,809,967.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 600,237,873.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,581,995,163.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,078,338.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,045,652.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,045,652.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,140,143.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223,975,902.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,116,045.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -641,070,393.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,847,526,302.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,847,526,302.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 548,685,558.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 485,401,220.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,261,546.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,436,348,324.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,177,977.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,506,859.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -461,463,895.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,076,062,785.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,614,598,890.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润丰股份_2023年三季报资产负债表 | 润丰股份_2023年三季报利润表 |