润丰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,209,507,192.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,285,872.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,137,117.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,612,930,182.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,149,241,199.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,664,363.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,361,010.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,000,290.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,023,266,864.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -410,336,682.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,512,492.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,512,492.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,265,778.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,596,269.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,862,047.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -425,349,554.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 643,103,333.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,622,937.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,010,726,271.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,414,609.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,063,416.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,478,026.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,248,244.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,282,371.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,720,363.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,076,062,785.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,660,342,422.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 451,735,095.45 | |
| 资产减值准备(元) | -3,736,389.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,286,687.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,286,687.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,872,995.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,381,084.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 442,817.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,655,732.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,696,287.71 | |
| 财务费用(元) | 18,521,750.06 | |
| 投资损失(元) | 138,011,157.94 | |
| 递延所得税(元) | -6,608,787.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,974,101.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,365,313.25 | |
| 存货的减少(元) | -63,391,942.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,301,314.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -939,242,329.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,660,342,422.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,076,062,785.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,720,363.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润丰股份_2023年中报资产负债表 | 润丰股份_2023年中报利润表 |