润丰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,869,711,130.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,247,213.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,452,425.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,069,410,770.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,919,345,383.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,366,726.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,508,397.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,034,132.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,508,254,640.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -438,843,869.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 983,079.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 983,079.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,607,144.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,437,195.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,044,340.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,061,261.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,883,880.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,918,713.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 749,802,593.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,010,893.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,468,839.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,479,732.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 649,322,860.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,563,948.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,146,218.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,076,062,785.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,053,916,567.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润丰股份_2023年一季报资产负债表 | 润丰股份_2023年一季报利润表 |