中熔电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,242,035.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,874.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,030,098.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,394,008.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,729,820.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,170,914.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,281,346.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,334,580.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,516,661.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,877,346.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,608.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,608.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,546,885.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,569,784.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,116,670.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,997,061.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,484,622.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,980,396.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,465,019.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,508,928.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,807,260.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,316,188.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,148,830.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -430,500.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,598,614.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,812,343.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,410,957.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,399,855.65 | |
| 资产减值准备(元) | 91,367.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,218,505.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,218,505.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,310,988.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,728,502.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,305.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,868.09 | |
| 财务费用(元) | 2,678,669.80 | |
| 投资损失(元) | -114,608.40 | |
| 递延所得税(元) | -707,325.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,653,963.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 946,638.26 | |
| 存货的减少(元) | 28,583,374.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,936,678.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,953,022.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,410,957.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,812,343.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,598,614.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中熔电气_2024年中报资产负债表 | 中熔电气_2024年中报利润表 |