中熔电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,072,637.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,665,583.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,738,220.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,342,412.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,687,161.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,507,979.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,865,172.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,402,726.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,664,506.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,405,149.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 747,700.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,152,849.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,147,849.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,310,514.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,310,514.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,038,806.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,435,663.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,474,469.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,836,044.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -147,539.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,123,850.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,812,343.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,688,492.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中熔电气_2024年一季报资产负债表 | 中熔电气_2024年一季报利润表 |