中熔电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,021,664,582.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,713,471.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,027,378,054.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,999,336.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,004,969.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,911,150.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,756,817.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,672,273.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,705,780.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,320,799.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,409,519.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,504,902.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,033,052.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,537,954.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,128,434.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,958,481.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,958,481.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,730,118.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,019,244.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,838.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,694,201.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,264,279.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 598,551.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,440,177.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,372,165.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,812,343.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,983,950.70 | |
| 资产减值准备(元) | 11,995,999.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,126,552.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,126,552.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,592,589.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,685,896.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 637,913.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 122,350.99 | |
| 财务费用(元) | 5,858,710.51 | |
| 投资损失(元) | -623,900.83 | |
| 递延所得税(元) | -4,317,222.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,438,228.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 121,006.36 | |
| 存货的减少(元) | -5,143,690.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,219,603.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,184,963.08 | |
| 其他(元) | 72,285,366.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,812,343.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,372,165.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,440,177.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中熔电气_2023年年报资产负债表 | 中熔电气_2023年年报利润表 |