中熔电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,858,107.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,199.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,818,994.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,118,301.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,229,004.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,768,272.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,664,993.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,720,281.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,382,551.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,264,250.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,767,985.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,834,185.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,390,221.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,390,221.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,556,035.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,881,338.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,881,338.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,664,380.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,664,380.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,216,957.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 609,406.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,006,078.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,372,165.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,378,243.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,868,309.80 | |
| 资产减值准备(元) | 2,087,163.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,388,542.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,388,542.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,798.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,846.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -53.19 | |
| 财务费用(元) | 912,718.48 | |
| 投资损失(元) | -907,930.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,434,552.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,372,864.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,687.70 | |
| 存货的减少(元) | 23,081,719.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,040,095.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,178,627.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,378,243.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,372,165.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,006,078.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中熔电气_2023年中报资产负债表 | 中熔电气_2023年中报利润表 |