中熔电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,197,927.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,050.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,331,384.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,533,361.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,500,647.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,364,782.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,154,912.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,645,509.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,665,851.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,132,490.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,309,053.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,309,053.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,872,266.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,872,266.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,436,787.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,382,122.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,382,122.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,815.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,815.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,911,306.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,443,141.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,772,461.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,372,533.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,144,995.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中熔电气_2023年一季报资产负债表 | 中熔电气_2023年一季报利润表 |