仕净科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,125,706,531.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,403,986.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,337,110,517.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,299,224,550.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,173,108.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,413,800.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,271,419.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,875,082,878.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -537,972,361.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,149.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,149.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,812,686.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,812,686.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,610,537.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,130,624.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,679,422,161.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,434,022.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,999,986,807.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 751,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,574,810.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,289,224.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 924,564,034.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,075,422,772.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,839,874.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,490,504.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,330,379.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仕净科技_2024年三季报资产负债表 | 仕净科技_2024年三季报利润表 |