仕净科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,445,060,207.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,835,296.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,530,895,503.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,517,050,763.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,469,565.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,759,035.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,636,117.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,882,915,481.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -352,019,977.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,884,174.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,884,174.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,881,174.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,268,298,163.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,582,922.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,473,381,085.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,981,749.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,003,697.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,235,446.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 992,145,639.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,244,487.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,490,504.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,734,992.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,287,954.73 | |
| 资产减值准备(元) | 82,174,840.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,287,111.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,287,111.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,052,686.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,147,167.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,986.03 | |
| 财务费用(元) | 42,393,588.86 | |
| 投资损失(元) | 457,048.88 | |
| 递延所得税(元) | -44,298,184.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,406,705.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,108,520.98 | |
| 存货的减少(元) | -185,938,200.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -520,837,530.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 133,907,151.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 528,734,992.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,490,504.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 210,244,487.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仕净科技_2024年中报资产负债表 | 仕净科技_2024年中报利润表 |