仕净科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,867,392.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,356,466.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,223,859.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,880,635.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,184,340.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,855,425.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,060,545.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,980,947.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -392,757,087.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,135,054.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,135,054.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,132,054.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 840,077,862.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 874,837,862.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,100,498.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,416,586.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,067,084.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 588,770,777.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,881,635.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,490,504.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,372,139.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 仕净科技_2024年一季报资产负债表 | 仕净科技_2024年一季报利润表 |