仕净科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,580,305,055.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 317,682,821.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,897,987,877.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,400,307,985.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,649,159.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,802,376.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,280,050.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,028,039,572.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,051,695.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,936,133.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,936,133.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,950,709.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,950,709.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -563,014,575.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,710,705.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,518,270,225.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,349,418.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,053,330,349.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 822,841,641.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,339,748.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,508,898.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,224,690,289.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 828,640,060.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,573,789.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,916,715.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,490,504.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,256,739.21 | |
| 资产减值准备(元) | 11,870,663.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,197,072.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,197,072.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,988,279.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,717,560.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,944,332.34 | |
| 财务费用(元) | 64,420,211.74 | |
| 投资损失(元) | -6,643,548.81 | |
| 递延所得税(元) | -56,148,244.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,956,289.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,191,954.54 | |
| 存货的减少(元) | -913,789,998.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,022,346,094.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,457,607,152.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 318,490,504.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,916,715.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,573,789.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仕净科技_2023年年报资产负债表 | 仕净科技_2023年年报利润表 |