仕净科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,878,136,812.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,274,832.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,879,618.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,001,291,263.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,836,031,376.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,618,106.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,657,309.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,142,638.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,301,449,430.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -300,158,166.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 504,591,673.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,591,673.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -504,591,673.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 418,291,946.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,116,369,058.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,607,464.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,724,268,469.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 576,308,984.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,706,826.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,015,810.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,106,252,659.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,296.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 301,361,522.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,916,715.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,278,238.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仕净科技_2023年三季报资产负债表 | 仕净科技_2023年三季报利润表 |