仕净科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,365,102,331.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,382.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,402,339.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,398,608,052.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,219,874,722.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,722,494.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,704,600.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,236,311.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,526,538,129.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,930,076.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,161,883.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,161,883.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,161,883.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 418,291,946.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 746,869,009.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,215,129.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,238,376,084.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,192,097.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,150,390.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 444,342,487.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 794,033,597.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,543.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 482,755,094.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,916,715.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,671,809.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,385,651.56 | |
| 资产减值准备(元) | 44,619,836.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,257,009.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,257,009.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 977,991.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 482,768.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,710,967.23 | |
| 财务费用(元) | 31,305,437.37 | |
| 投资损失(元) | -46,836.65 | |
| 递延所得税(元) | -15,917,891.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,079,765.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,997,656.70 | |
| 存货的减少(元) | -268,346,433.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -870,350,739.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 835,016,459.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 665,671,809.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,916,715.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 482,755,094.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 仕净科技_2023年中报资产负债表 | 仕净科技_2023年中报利润表 |