仕净科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,141,161.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 336.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,543,761.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,685,259.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,440,753.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,997,237.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,486,024.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,418,389.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,342,404.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,657,145.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,124,283.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,124,283.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,124,283.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 411,764,986.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 382,113,630.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 793,878,616.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,291,249.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,682,324.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,491,954.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,465,528.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 467,413,088.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -300,527.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 353,331,131.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,916,715.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,247,847.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仕净科技_2023年一季报资产负债表 | 仕净科技_2023年一季报利润表 |