仕净科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,055,631,871.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,706,475.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,071,338,347.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,447,978,467.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,313,220.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,970,005.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,951,242.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,812,212,935.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -740,874,588.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,650,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,705,575.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,705,575.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,055,575.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,567,971,466.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,602,971,466.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 821,590,022.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,775,746.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,199,268.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 959,565,037.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 643,406,429.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,523,734.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,440,450.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,916,715.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,005,918.54 | |
| 资产减值准备(元) | 58,845,942.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,130,740.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,130,740.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,673,906.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,194.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 223,630.46 | |
| 财务费用(元) | 43,427,066.46 | |
| 投资损失(元) | 3,697,535.95 | |
| 递延所得税(元) | -8,493,513.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,524,559.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,031,045.74 | |
| 存货的减少(元) | -294,923,388.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -899,087,665.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 243,415,887.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,916,715.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,440,450.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,523,734.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 仕净科技_2022年年报资产负债表 | 仕净科技_2022年年报利润表 |