仕净科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,394,164.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,567,750.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,744,824.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,706,739.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 758,247,607.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,300,731.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,648,155.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,590,972.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 980,787,466.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 299,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,313,107.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,615,557.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,051,733.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,051,733.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,436,176.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,097,096,099.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,315,529.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,152,311,628.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 686,276,146.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,565,663.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,841,809.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 439,469,818.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,910.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,042,173.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,440,450.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,398,276.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仕净科技_2022年三季报资产负债表 | 仕净科技_2022年三季报利润表 |