仕净科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,169,604.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,565,571.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,884,760.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,619,937.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,197,319.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,377,057.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,079,943.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,918,173.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,572,494.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,952,557.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,585,021.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,585,021.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,429,821.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 506,119,869.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,496,264.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,106,134.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,891,784.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,240,429.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,132,213.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,973,920.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,904.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,403,553.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,440,450.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,036,896.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,146,298.77 | |
| 资产减值准备(元) | 24,702,328.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,340,629.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,340,629.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 824,452.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,908.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,222.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,598.71 | |
| 财务费用(元) | 18,049,994.27 | |
| 投资损失(元) | -186,413.09 | |
| 递延所得税(元) | -4,482,553.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,482,553.22 | |
| 存货的减少(元) | -287,282,647.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,114,923.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 226,397,838.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,036,896.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,440,450.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,403,553.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仕净科技_2022年中报资产负债表 | 仕净科技_2022年中报利润表 |