仕净科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,693,136.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,092.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,045,715.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,110,944.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,722,634.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,237,420.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,011,761.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,115,023.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,086,840.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,371,457.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,371,457.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,371,457.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,980,537.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,980,537.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,135,372.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,778,666.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,742,137.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,656,175.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,675,638.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,901.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,018,090.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,863,995.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,845,904.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仕净科技_2022年一季报资产负债表 | 仕净科技_2022年一季报利润表 |