怡合达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,680,098,746.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,075.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,827,793.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,737,122,615.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,161,271.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,502,835.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,419,522.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,216,771.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,300,401.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 609,822,214.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,370.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,554,531.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,554,531.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,894,161.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,083,251.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,305,731.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,388,982.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,388,982.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,092.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,507,977.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,100,864,617.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,228,372,594.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡合达_2024年三季报资产负债表 | 怡合达_2024年三季报利润表 |