怡合达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,157,504,920.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,882.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,225,939.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,208,852,741.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,912,768.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,052,260.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,223,844.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,620,774.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,809,647.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 436,043,093.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,148,853.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,148,853.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,148,853.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,083,251.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,562,032.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,645,284.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,645,284.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,965.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,340,921.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,100,864,617.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,205,539.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,690,941.64 | |
| 资产减值准备(元) | -914,540.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,004,823.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,004,823.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,122,686.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,133,251.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,299.32 | |
| 财务费用(元) | 190,883.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,268,019.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,233,776.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,501,796.44 | |
| 存货的减少(元) | -25,960,149.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 226,183,966.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,405,017.30 | |
| 其他(元) | 21,168.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,110,205,539.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,100,864,617.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,340,921.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡合达_2024年中报资产负债表 | 怡合达_2024年中报利润表 |