怡合达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,741,526.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,476.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,052,707.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,022,934,710.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,368,957.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,797,279.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,977,407.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,152,310.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 989,295,954.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,638,756.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,334,462.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,334,462.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,310,462.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,467,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,833,823.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,301,103.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,301,103.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 466,966.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,505,844.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,115,471,691.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 887,965,847.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 346,321,192.73 | |
| 资产减值准备(元) | 17,672,068.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,263,975.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,263,975.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,692,995.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,696,433.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,663.39 | |
| 财务费用(元) | 26,984.29 | |
| 递延所得税(元) | -3,309,600.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,309,600.87 | |
| 存货的减少(元) | 49,500,432.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -397,265,330.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,958,919.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 887,965,847.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,115,471,691.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,505,844.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡合达_2023年中报资产负债表 | 怡合达_2023年中报利润表 |