怡合达 (301029.SZ)

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怡合达_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 461,135,919.89       
 收到的税费返还(元) 29,181.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,471,069.69       
 经营活动现金流入小计(元) 467,636,170.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 368,172,052.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 118,717,924.07       
 支付的各项税费(元) 39,619,114.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,502,554.01       
 经营活动现金流出小计(元) 550,011,645.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -82,375,475.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 78,362,442.03       
 投资活动现金流出小计(元) 78,362,442.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -78,362,442.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 956,134.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 956,134.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -956,134.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -113,592.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -161,807,644.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,115,471,691.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 953,664,047.20       
补充资料:       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内)       
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