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怡合达_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 841,640,162.87       
 收到的税费返还(元) 107,987.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,325,157.64       
 经营活动现金流入小计(元) 856,073,308.41       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 597,514,799.67       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 186,685,161.75       
 支付的各项税费(元) 86,945,843.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 53,663,616.76       
 经营活动现金流出小计(元) 924,809,421.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,736,113.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 7,578,876.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 960,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 967,586,876.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 65,077,492.92       
 投资支付的现金(元) 11,382,908.25       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 610,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 686,460,401.17       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 281,126,474.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,791,886.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,791,886.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,791,886.20       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,835,647.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 212,434,122.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 744,078,487.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 956,512,610.38       
补充资料:       
 净利润(元) 257,683,789.99       
 资产减值准备(元) 13,482,571.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 21,076,536.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 21,076,536.85       
 无形资产摊销(元) 575,882.04       
 长期待摊费用摊销(元) 1,065,124.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 24,933.02       
 财务费用(元) -1,580,578.35       
 投资损失(元) -7,578,876.16       
 递延所得税(元) -1,947,433.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,947,433.59       
 存货的减少(元) -121,103,670.24       
 经营性应收项目的减少(元) -247,697,228.00       
 经营性应付项目的增加(元) 15,614,445.92       
 现金的期末余额(元) 956,512,610.38       
 减:现金的期初余额(元) 744,078,487.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 212,434,122.65       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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