怡合达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 841,640,162.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,987.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,325,157.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,073,308.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,514,799.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,685,161.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,945,843.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,663,616.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,809,421.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,736,113.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,578,876.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 960,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 967,586,876.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,077,492.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,382,908.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,460,401.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 281,126,474.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,791,886.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,791,886.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,791,886.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,835,647.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,434,122.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 744,078,487.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,512,610.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 257,683,789.99 | |
| 资产减值准备(元) | 13,482,571.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,076,536.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,076,536.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 575,882.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,065,124.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,933.02 | |
| 财务费用(元) | -1,580,578.35 | |
| 投资损失(元) | -7,578,876.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,947,433.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,947,433.59 | |
| 存货的减少(元) | -121,103,670.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,697,228.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,614,445.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 956,512,610.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 744,078,487.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,434,122.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡合达_2022年中报资产负债表 | 怡合达_2022年中报利润表 |