东亚机械_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,704,593.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,295,814.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,328,047.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,328,455.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,520,593.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,673,851.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,487,407.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,880,550.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,562,402.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,766,053.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,407,328.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,266,187.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,916,515.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,029,550.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,029,550.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,113,034.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,905,883.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,905,883.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,311,372.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,005.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,321,377.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,584,505.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299,789.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,462,686.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,397,336.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,934,649.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,038,804.93 | |
| 资产减值准备(元) | 7,914,975.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,611,346.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,611,346.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,510,308.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,513.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,475.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,166,726.19 | |
| 财务费用(元) | -301,601.05 | |
| 投资损失(元) | -9,540,600.82 | |
| 递延所得税(元) | -3,494,740.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,494,740.03 | |
| 存货的减少(元) | 6,599,091.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,483,010.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,200,103.86 | |
| 其他(元) | 13,777,112.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,934,649.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,397,336.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,462,686.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东亚机械_2024年中报资产负债表 | 东亚机械_2024年中报利润表 |